指数兵临3100城下,ETF期权市场看多情绪减弱

原创 admin  2020-01-06 16:40 

盘面分析

1月3日,周五早盘两市小幅高开,盘初市场震荡整理,午前三大股指集体下行翻绿;午后A股先抑后扬,深成指、创业板指收涨。截止收盘,沪指跌0.05%,报3083.79点;深成指涨0.17%,报10656.41点;创业板指涨0.18%,报1836.01点。

技术上,沪指日线技术图形小阴线,中短期均线呈现多头排列,MACD指标多头区间强势运行,综合显示短期指数有望进一步反弹。创业板在1830-1850点区间压力需要继续消化,这里向上每一步都有压力,技术上只要关注1800点一线平台只要不破,那么问题就不大,向上继续关注1800-1900区间的消化。

短期来看指数已经兵临3100点城下,攻关之前,多方需要经过一个蓄势过程。指数下周走势是关键。是继续发力冲关还是继续盘整,这里一个重要变量就是成交量,沪指成交量再上3000亿上方就可以继续看高一线

今天走势

周末重磅利空将给A股带来考验,低开后先关注缺口3066-3051支撑

伊朗被炸给中国带来的直接负面影响就是油气价格飙升,会给中国带来输入性通胀,减少中国降息、降准的空间。

回到眼下的A股,到周五收盘,短线呈现冲高回落,多周期背离隐患犹在,周末的重磅利空发酵,以及周一的超级大盘股京沪高铁将申购,都会给市场带来考验,本周初主要防多周期顶部结构形成,并触发一波调整;周一低开后关注能否在3066-3051缺口获支撑,上证主要运行空间在3086-3036,创业板空间在1856-1786。

今天操作

收缩防线防多周期顶部结构形成,轻仓者等待回落后低吸潜伏

目前三大指数从元旦前就开始出现少有的多周期大级别背离共震,即60-90-120分钟以及日线均出现钝化,这种状态如果出现明显回落,就会依次形成顶部结构;如果维持横而不跌的强势状态,一旦再放量上拉,就有可能化解背离共震的隐患,目前这两种可能都存在,前一种的可能更大一些。

到周五,上证和深成指60分钟背离结构已出现,周一超级大盘股京沪高铁将申购,也会给市场带来冲击,之前在11月、12月浙商银行、邮储银行两个大盘股发行,当时大盘处于2900点左右的调整低位,而目前则处于3100关口的相对高位,因而京沪高铁的申购对市场或形成明显的压力,叠加消息面以及技术面的不利状态,所以本周还是重点防范可能出现一波回落调整。

北向资金:

周五北向资金依然保持较大的净流入态势。沪股通全天净流入近21亿元,深股通全净流入超25亿元。

上证指数

指数出现了小幅调整,成交量小幅缩小,整体上只是一个横盘。

现在只是上涨中的休整,等五日线跟上来之后才可以展开新的上涨行情。

这种行情,基本就是沿着五日线做多区间,下周一五日线大概在3065-3070之间。

300ETF&50ETF行情一览

2020年1月3日,星期五。

50ETF报收于3.068元,跌0.42%,日内振幅0.84%;总成交量为335.9万手;总成交额10.3亿元。

沪市300ETF(510300)报收于4.139元,跌0.24%,日内振幅0.70%;总成交量为469.7万手,总成交额19.5亿元。

深市300ETF(159919)报收于元4.205元,跌0.12%,日内振幅0.67%;总成交量为173.0万手,总成交额7.28亿元。

周末美伊冲突发酵,外围市场普跌,对A股影响相对较小,富时A50期货微跌0.21%,但预计将压制国内市场风险偏好。

从波动率来看,期权隐波高开低走,50ETF波指回落至13.90%。认购隐波转为稍低于认沽,期权市场乐观情绪再次回落。

沪市300ETF认购隐波高于深市,但深市认沽隐波则稍高于沪市。

从核心板块来看,银保证均高位窄幅震荡,家电板块高开低走,收跌1.50%。

从权重个股来看,平安在5/60日均线间窄幅震荡,茅台继续大跌4.55%,招行继续走高,收涨1.34%。

整体来看,两市呈大涨后休整形态,50ETF受茅台及美伊冲突拖累,再次弱于指数,继续关注其3.10处压力及5日均线支撑。

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