A股超400亿增资要来

原创 admin  2019-11-27 16:35 

11月26日,MSCI的第三次扩容终于来了,而且是年内最大一次扩容。

根据此前计划,MSCI于11月26日收盘后正式将MSCI新兴市场指数中A股的纳入因子由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。机构预计,本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金。WIND数据显示,昨日,北向资金全天净买入214.29亿元,创历史最大单日净流入额。截至收盘,上证指数报2907.06点,涨0.03%;创业板报1679.08点,涨1.04%。

204只A股新纳入

总计204只A股将被新增纳入MSCI中国指数,其中189只为中盘股,创业板股达到40只。生效后,A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的占比分别为12.2%和4.1%。

与之前相比,此次扩容有两大看点:一是券商测算此次扩容将为A股带来超400亿元的被动增量资金,资金规模为历次之最;二是除中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%外,MSCI首次将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数,中盘成份股将获得可观的边际资金流入。

贝莱德方面表示,此次纳入预计将吸引67亿美元的被动外资流入,远超8月的纳入。

北向资金单日流入创新高

WIND数据显示,11月26日,北向资金全天净买入214.29亿元,创历史最大单日净流入额。值得注意的是,北向资金尾盘还曾一度疯狂流入逾500亿元,最终净流入额定格在了214亿元。

中信建投(22.520,-0.38,-1.66%)认为,复盘历次纳入,在生效日当天尾盘都会出现博弈剧烈。如在5月28日,MSCI生效当天,北向资金在收盘前大幅集中流入。14时59分,北向资金一度净流入高达117亿元。带动上证综指收盘前扭头向上,三大股指齐齐收涨。

5月那种尾盘买入的策略,造成了交易拥堵,所以8月那次纳入部分被动指数基金盘中就陆续建仓。而本次纳入生效前,汇率小幅走强,两市交投清淡,加上被动资金带动量更大,尾盘冲击明显。

实际上,11月以来北向资金已提前开始布局。数据显示,11月7日公布名单以来,北向资金已对近八成中盘成份股加仓,超六成成份股的加仓幅度超过0.1%。

截至11月25日,11月以来北向资金净流入341.77亿元,而6月以来北向资金的净流入量已高达1987.23亿元。

受纳入利好刺激,MSCI新增中盘股大涨,其中,贝达药业(72.040,-1.07,-1.46%)一度涨停,亿纬锂能(45.310,0.17,0.38%)、欣旺达(17.020,0.63,3.84%)、长电科技(21.200,1.55,7.89%)、亿联网络(68.820,-2.89,-4.03%)涨逾5%。

A股吸引更多全球关注

此次纳入MSCI的大盘股和中盘股在行业分布上有较大差异。其中,大盘股主要分布在金融、地产、消费、医药等传统行业,偏向价值风格;中盘股则主要集中在生物医药、计算机、电子、化工、食品饮料等新兴行业,偏于成长风格。

北向资金偏向哪些板块及个股呢?从持股市值看,截至上周五收盘,北向资金持股市值最高的是贵州茅台(1189.950,4.95,0.42%),为1179.6亿元;其次是中国平安(84.910,-0.49,-0.57%)和美的集团(55.130,-1.43,-2.53%),持股市值均超600亿元;对格力电器(57.640,-0.90,-1.54%)、恒瑞医药(89.650,0.75,0.84%)、五粮液(131.490,0.77,0.59%)的持股市值均超400亿元。持股市值超过百亿元股票合计19只。

海通证券(13.710,-0.17,-1.22%)认为,昨日是MSCI本年度最后一次扩容,北上资金将会进一步介入,并有望推动市场逐步企稳,其中生物医药、家电、金融、消费等板块是外资重点关注的对象。即使指数短期有震荡调整的需求,但中期行情仍然值得期待。

业内分析称,MSCI稳步增加A股在其全球主要指数中的权重,既充分显示了A股日益开放的态势,也体现了全球投资者配置A股优质资产的信心。随着中盘股登上国际舞台,科创板股票后续也有机会进入相关的国际指数,将促进中国新兴成长行业吸引更多全球目光和关注,有利于中国新兴产业和公司价值的挖掘和实体经济的发展。

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