消息面刺激,a50指数要涨了?

原创 admin  2019-10-28 16:02 

2019年10月28日 星期一

上一交易日回顾:

上周五早盘两市探底回升。盘面上,养殖业、种植业、通信服务、黄金、酿酒等表现较强,保险、船舶、医疗、通讯等小幅调整;题材股方面,养鸡、猪肉、大豆、高送转、白酒等涨幅居前,医疗美容、工业互联、小米概念、新零售等跌幅居前。当天猪肉概念还是市场中最闪亮的星,带动整个农林牧渔板块上涨,但是猪肉概念的影响也仅限于此了,所以,猪肉概念涨的疯,对于市场来说意义不大。真正能扛起市场大旗的概念还是要等。截止收盘,沪指上涨0.48%,上证50指数上涨0.27%。

10月25日上证50ETF现货报收于3.014元,上涨0.20%,50ETF期权总成交面额788.164亿元,期现成交比为0.61,权利金成交金额14.609亿元;合约总成交2620374张,较上一交易日增加3.66%,总持仓3225175张,较上一交易日增加4.41%。认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.80)。

从11月持仓分布来看,认购仍在3100处持仓最大,认沽最大持仓为3000,50ETF支撑不变。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

新华社:10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用,我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。

Y视新闻:10月25日晚,中美牵头人通话,双方同意妥善解决各自核心关切,确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。

ZJ会:启动全面深化新三板改革。将重点推进五项改革措施,一是优化发行融资制度,构建多元化的发行机制,运行符合条件的创新层企业向不特定的投资者发行股票,提高融资效率,支持不同类型的挂牌企业融资发展;二是完善市场分层,设立精选层;三是建立挂牌公司的转板上市机制;四是加强监督管理;五是健全市场退出机制,完善摘牌制度。

CZ部:1-9月,国有企业营业总收入448908.8亿元,同比增长7.1%;其中,中央企业260132.6亿元,同比增长5.5%。1-9月,国有企业利润总额27163.0亿元,同比增长6.6%;其中,中央企业17941.6亿元,同比增长6.8%。9月末,国有企业资产负债率64.4%,下降0.1个百分点。

TJ局:1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响),降幅比1—8月份扩大0.4个百分点。点评:中性。

Y行:10月25日,周五,开展了7天期300亿元逆回购操作,中标利率2.55%。当日实现零投放零回笼。本周共计开展5600亿元逆回购。点评:中性偏多。

美国股市:美股周五收高,三大股指均逼近历史最高收盘纪录。道指收盘上涨152.53点,或0.57%,报26958.06点;标普500指数涨12.26点,或0.41%,报3022.55点;纳指涨57.32点,或0.70%,报8243.12点。点评:中性。

在岸人民币汇率上涨39个基点。点评:中性。

富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨,涨幅0.58%。点评:中性偏多。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪股通)

10月25日,北向资金净流入24.81亿,其中沪股通流容入4.99亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出49.51亿元

3.量能:两市成交合计约4058亿元。(较上一交易日量能放大)

波动率:

从波动率来看,标的30日历史波动率收跌至11.93%,60日历史波动率微跌至14.04%,均处于底部震荡。11月平值认购隐波收至11.94%,认沽隐波收至14.18%,两者价差稍有收窄,期权市场情绪有所回暖。

技术面:

从核心板块来看,银行板块收高位长下影十字星,保险板块在30日均线处收假阳十字星,证券板块底部放量上涨,站上5日均线。从权重个股来看,平安跳空低开,在60日均线处收十字星,招行缩量微跌,仍收至5日均线上方,茅台放量大涨,站上20日均线。整体来看,50ETF仍处于5/20日均线间窄幅震荡,周末整体消息面偏暖,预计本周随着重磅会议召开,标的将选择方向,继续关注下方上行趋势线支撑。

综合研判:

部分文本的技术性磋商基本完成,美国贸易代表署(USTR)也表示,协议部分内容接近定案。贸易谈判利多消息使投资人振奋,标普500指数一度攀涨创3个月以来新高。在刚过去的周末,区块链成为最热门词汇,周一预计将带动相关板块活跃,提升市场人气。整体上,预计今日延续反弹走势,操作上以逢低做多或区间思路为主,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨11月购3000,看小涨11月购2850合约。

如果布局认沽做空:看大跌11月沽3000,看小跌11月沽3200合约。

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