九月迎来开门红,A股突围方向在哪里?

原创 admin  2019-09-02 16:07 

九月的第一个交易日,市场表现非常理想,目前上证指数稳步上行,直接收复了2900点的重要关口,使得市场信心得以恢复,并且消息面上,8月31日金融委再次开会,强调了引入长线资金进入股市的决心,更是让市场对于接下来的“金九行情”产生了期待。

资金面上,继MSCI和富时罗素之后,9月6日标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的A股调整名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动将于9月23日开盘前正式生效。

据相关机构测算,这可能会给市场带来千亿级别的配置资金,这对于A股资金面上的长期稳定,再次增添了砝码。同时近期北向资金也在一直不断的逆势流入,包括上周五市场出现调整,北向资金却逆势杀入近70亿,外资大手笔介入市场的情况已经在逐步的凸显。

在当前政策鼓励和引导长线资金进入市场,以及外资频频逆势加码A股的情况下,市场长周期上涨的格局基本得到了确认。据统计,在刚刚过去的一周时间里,A股上市公司当中,创历史新高的股票达到68只。这表明主力资金看好后市发展,在大盘维稳的大环境下,个股逐渐活跃起来,赚钱行情开始显现。

截至上周五收盘,沪深两市动态PE估值为15.8倍,与历史上底部区域的12倍-15倍基本接近。随着权益类资产估值吸引力凸显,核心产业优质资产中长期仍有较为广阔的市值空间。而科技新周期的开启,也有望涌现一批科技和先进制造领域的新核心资产。历经此前的短期回调后,市场将会带来优质标的的买入机会。

9月2日涨幅排名前列的概念板块,是消费电子设备板块,这个板块既有科技5G概念,又有先进制造概念。当前支撑消费电子板块上涨的主要逻辑有:一是华为、中兴、vivo等多个品牌5G新机在8月密集发布与上市。此外,9月上旬将迎来苹果新品发布会,新机iPhone11系列将发布,市场或将迎来新的一轮“换机潮”,相关产业链及配件公司业绩预期有望改善;二是从估值角度看,消费电子板块经过长期下跌,估值处历史低位。而消费电子板块的强势上涨,也带动了电子烟、全息技术等相关消费电子概念的涨势。

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